| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 120 007.00 | 330 018.00 | 450 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 599.00 | 120 007.00 | 535 592.00 | 655 599.00 |
BT Marchandises | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 133 322.00 | | 133 322.00 | 133 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 641.00 | | 194 641.00 | 194 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 239.00 | 120 007.00 | 730 233.00 | 850 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 165.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 12 151.00 | 3 144.00 | | 12 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 253.00 | 9 481.00 | | 16 253.00 |
DL TOTAL (I) | 49 614.00 | 33 361.00 | | 49 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 391.00 | 225 373.00 | | 171 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 032.00 | 240 165.00 | | 240 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 54 340.00 | | 104 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 8 335.00 | | 4 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 170 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 619.00 | 698 213.00 | | 680 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 233.00 | 731 574.00 | | 730 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 001 207.00 | | 5 001 207.00 | 5 001 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 207.00 | | 5 001 207.00 | 5 001 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 886 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 10 000.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -10 000.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 321.00 | 4 740.00 | | 6 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 544.00 | 4 441 759.00 | | 5 003 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 291.00 | 4 432 277.00 | | 4 987 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 253.00 | 9 481.00 | | 16 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 781.00 | | 9 000.00 | 648 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 655 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 655 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 781.00 | | 9 000.00 | 648 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 005.00 | 30 002.00 | | 90 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | 30 002.00 | | 90 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 752.00 | 55 636.00 | 114 116.00 | 169 752.00 |
VI Groupe et associés | 235 732.00 | 235 732.00 | | 235 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 619.00 | 566 503.00 | 114 116.00 | 680 619.00 |