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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 150 008.00 | 300 016.00 | 450 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 599.00 | 150 008.00 | 505 591.00 | 655 599.00 |
BT Marchandises | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 208 030.00 | | 208 030.00 | 208 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 991.00 | | 364 991.00 | 364 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 590.00 | 150 008.00 | 870 582.00 | 1 020 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 452.00 | 640.00 | | 1 452.00 |
DG Autres réserves | 27 592.00 | 12 151.00 | | 27 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 615.00 | 16 253.00 | | 30 615.00 |
DL TOTAL (I) | 80 229.00 | 49 614.00 | | 80 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 822.00 | 171 391.00 | | 115 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 630.00 | 240 032.00 | | 241 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 620.00 | 104 269.00 | | 262 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | 4 927.00 | | 10 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 353.00 | 680 619.00 | | 790 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 582.00 | 730 233.00 | | 870 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 122.00 | | 5 474 122.00 | 5 474 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 122.00 | | 5 474 122.00 | 5 474 122.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 433 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 2 183.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 17.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 6 321.00 | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 175.00 | 5 003 544.00 | | 5 474 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 560.00 | 4 987 291.00 | | 5 443 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 615.00 | 16 253.00 | | 30 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 599.00 | | | 655 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 598.00 | | | 655 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 007.00 | 30 002.00 | | 120 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 007.00 | 30 002.00 | | 120 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 620.00 | 262 620.00 | | 262 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 309.00 | 56 674.00 | 57 635.00 | 114 309.00 |
VI Groupe et associés | 237 330.00 | 237 330.00 | | 237 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 353.00 | 732 718.00 | 57 635.00 | 790 353.00 |