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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 215 012.00 | 235 013.00 | 450 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 945.00 | 215 012.00 | 458 933.00 | 673 945.00 |
BT Marchandises | 120 123.00 | | 120 123.00 | 120 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BZ Autres créances | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CF Disponibilités | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 416.00 | | 273 416.00 | 273 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 361.00 | 215 012.00 | 732 349.00 | 947 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 79 066.00 | 57 602.00 | | 79 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | 21 464.00 | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 114 959.00 | 101 693.00 | | 114 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | 188 140.00 | | 121 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 992.00 | 298 930.00 | | 309 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | 58 754.00 | | 163 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | 3 267.00 | | 5 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 390.00 | 549 091.00 | | 617 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 349.00 | 650 785.00 | | 732 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 882.00 | | 3 999 882.00 | 3 999 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 882.00 | | 3 999 882.00 | 3 999 882.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 909 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 8 347.00 | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 999.00 | 6 180 996.00 | | 3 999 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 734.00 | 6 159 532.00 | | 3 986 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 266.00 | 21 464.00 | | 13 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 268.00 | | 14 677.00 | 659 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 268.00 | | 14 677.00 | 659 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 010.00 | 30 002.00 | | 185 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | 30 002.00 | | 185 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 118.00 | 163 118.00 | | 163 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 522.00 | 47 053.00 | 72 468.00 | 119 522.00 |
VI Groupe et associés | 305 542.00 | 305 542.00 | | 305 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 390.00 | 544 922.00 | 72 468.00 | 617 390.00 |