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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 185 010.00 | 265 014.00 | 450 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 268.00 | 185 010.00 | 474 258.00 | 659 268.00 |
BT Marchandises | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 527.00 | | 176 527.00 | 176 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 795.00 | 185 010.00 | 650 785.00 | 835 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 1 452.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 57 602.00 | 27 592.00 | | 57 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 464.00 | 30 615.00 | | 21 464.00 |
DL TOTAL (I) | 101 693.00 | 80 229.00 | | 101 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 140.00 | 115 822.00 | | 188 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 930.00 | 241 630.00 | | 298 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 262 620.00 | | 58 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267.00 | 10 281.00 | | 3 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 091.00 | 790 353.00 | | 549 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 785.00 | 870 582.00 | | 650 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 180 915.00 | | 6 180 915.00 | 6 180 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 915.00 | | 6 180 915.00 | 6 180 915.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 021 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 347.00 | 11 906.00 | | 8 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 180 996.00 | 5 474 175.00 | | 6 180 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 159 532.00 | 5 443 560.00 | | 6 159 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 464.00 | 30 615.00 | | 21 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 599.00 | | 3 669.00 | 655 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 599.00 | | 3 669.00 | 655 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 008.00 | 35 002.00 | | 150 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 008.00 | 35 002.00 | | 150 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 754.00 | 58 754.00 | | 58 754.00 |
UX Autres créances clients | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 559.00 | 67 520.00 | 119 038.00 | 186 559.00 |
VI Groupe et associés | 294 480.00 | 294 480.00 | | 294 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 091.00 | 430 053.00 | 119 038.00 | 549 091.00 |