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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
AP Constructions | 450 024.00 | 245 013.00 | 205 011.00 | 450 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 637.00 | 3 303.00 | 15 334.00 | 18 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 674 236.00 | 248 316.00 | 425 920.00 | 674 236.00 |
BT Marchandises | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 322.00 | | 236 322.00 | 236 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 558.00 | 248 316.00 | 662 242.00 | 910 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 92 332.00 | 79 066.00 | | 92 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 664.00 | 13 266.00 | | 48 664.00 |
DL TOTAL (I) | 163 623.00 | 114 959.00 | | 163 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 220.00 | 121 185.00 | | 74 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 122.00 | 309 992.00 | | 311 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 596.00 | 163 118.00 | | 94 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 680.00 | 5 482.00 | | 18 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 619.00 | 617 390.00 | | 498 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 242.00 | 732 349.00 | | 662 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 665 309.00 | | 5 665 309.00 | 5 665 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 309.00 | | 5 665 309.00 | 5 665 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 457 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 5 159.00 | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 397.00 | 3 999 999.00 | | 5 665 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 733.00 | 3 986 734.00 | | 5 616 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 664.00 | 13 266.00 | | 48 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 945.00 | | 18 637.00 | 673 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 346.00 | | 674 236.00 | 18 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | | 674 236.00 | 18 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 945.00 | | 18 637.00 | 673 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 012.00 | 33 305.00 | | 215 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 012.00 | 33 305.00 | | 215 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 878.00 | 32 673.00 | 40 205.00 | 72 878.00 |
VI Groupe et associés | 306 972.00 | 306 972.00 | | 306 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 423.00 | | | 46 423.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 619.00 | 458 413.00 | 40 205.00 | 498 619.00 |