| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 15 262.00 | 1 277.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 772.00 | 48 677.00 | 92 095.00 | 140 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 211.00 | 63 939.00 | 102 272.00 | 166 211.00 |
BT Marchandises | 280 682.00 | | 280 682.00 | 280 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 986.00 | 6 857.00 | 232 129.00 | 238 986.00 |
BZ Autres créances | 87 465.00 | | 87 465.00 | 87 465.00 |
CF Disponibilités | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 537.00 | 6 857.00 | 704 681.00 | 711 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 748.00 | 70 796.00 | 806 952.00 | 877 748.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 325.00 | 194 531.00 | | 257 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 448.00 | 128 794.00 | | 105 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
DL TOTAL (I) | 370 941.00 | 324 975.00 | | 370 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 111.00 | 50 003.00 | | 69 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 631.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 417.00 | 181 359.00 | | 277 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 242.00 | 79 200.00 | | 89 242.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 011.00 | 321 194.00 | | 436 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 952.00 | 646 169.00 | | 806 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 321.00 | 293 012.00 | | 399 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 045 194.00 | | 2 045 194.00 | 2 045 194.00 |
FG Production vendue services | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 057 941.00 | | 2 057 941.00 | 2 057 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 124.00 | 6 615.00 | | 12 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 22 004.00 | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 215.00 | 7 072.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 29 076.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | -3 539.00 | | 3 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 076.00 | 5 994.00 | | 9 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 012.00 | 2 455.00 | | 13 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 933.00 | 26 621.00 | | -6 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 939.00 | 49 415.00 | | 35 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 851.00 | 1 914 359.00 | | 2 082 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 403.00 | 1 785 564.00 | | 1 977 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 448.00 | 128 794.00 | | 105 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 167.00 | | 59 019.00 | 126 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 976.00 | 166 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 976.00 | 140 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 863.00 | | 2 676.00 | 13 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 404.00 | | 56 343.00 | 103 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 745.00 | 27 056.00 | 15 862.00 | 52 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 2 214.00 | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 697.00 | 24 841.00 | 15 862.00 | 39 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 6 857.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 6 857.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 848.00 | 6 857.00 | 5 848.00 | 5 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 857.00 | 5 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 417.00 | 277 417.00 | | 277 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 231 081.00 | | | 231 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 111.00 | 32 422.00 | 36 689.00 | 69 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 056.00 | 328 156.00 | 6 900.00 | 335 056.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 011.00 | 399 321.00 | 36 689.00 | 436 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 2 500.00 | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 981.00 | 8 527.00 | | 3 981.00 |
ST Autres comptes | 115 357.00 | 104 552.00 | | 115 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 736.00 | 34 826.00 | | 40 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 373.00 | 1 989.00 | | 3 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 4 489.00 | | 6 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 678.00 | 374 683.00 | | 326 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 522.00 | 232 914.00 | | 268 522.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 075.00 | 147 905.00 | | 160 075.00 |