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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 339.00 | 200.00 | 16 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 112.00 | 56 785.00 | 78 327.00 | 135 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 551.00 | 73 124.00 | 87 427.00 | 160 551.00 |
BT Marchandises | 262 277.00 | | 262 277.00 | 262 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 772.00 | 7 854.00 | 216 918.00 | 224 772.00 |
BZ Autres créances | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CF Disponibilités | 71 175.00 | | 71 175.00 | 71 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 668.00 | 7 854.00 | 647 814.00 | 655 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 219.00 | 80 978.00 | 735 241.00 | 816 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 296 773.00 | 257 325.00 | | 296 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | 105 448.00 | | 80 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 6 518.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 384 383.00 | 370 941.00 | | 384 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 022.00 | 69 111.00 | | 35 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 458.00 | 277 417.00 | | 210 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 231.00 | 89 242.00 | | 90 231.00 |
EA Autres dettes | 15 148.00 | 242.00 | | 15 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 858.00 | 436 011.00 | | 350 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 241.00 | 806 952.00 | | 735 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 184.00 | 399 321.00 | | 339 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 668.00 | | 2 032 668.00 | 2 032 668.00 |
FG Production vendue services | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 729.00 | | 2 045 729.00 | 2 045 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 278.00 | 12 124.00 | | 23 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | 864.00 | | 8 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 597.00 | 5 215.00 | | 3 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | 6 079.00 | | 11 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 3 936.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468.00 | 9 076.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 13 012.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 535.00 | -6 933.00 | | 9 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 841.00 | 35 939.00 | | 20 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 469.00 | 2 082 851.00 | | 2 088 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 597.00 | 1 977 403.00 | | 2 007 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871.00 | 105 448.00 | | 80 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 949.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 211.00 | | 13 543.00 | 166 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 203.00 | 160 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 203.00 | 135 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 772.00 | | 13 543.00 | 140 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 939.00 | 27 920.00 | 18 735.00 | 63 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 262.00 | 1 076.00 | | 15 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 677.00 | 26 844.00 | 18 735.00 | 48 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6 857.00 | 7 854.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 857.00 | 7 854.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 857.00 | 7 854.00 | 6 857.00 | 6 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 854.00 | 6 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 458.00 | 210 458.00 | | 210 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 022.00 | 23 347.00 | 11 675.00 | 35 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 117.00 | 329 117.00 | | 329 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 858.00 | 339 184.00 | 11 675.00 | 350 858.00 |