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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 411.00 | 867.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 182.00 | 67 971.00 | 43 211.00 | 111 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 899.00 | 84 921.00 | 202 977.00 | 287 899.00 |
BT Marchandises | 419 055.00 | | 419 055.00 | 419 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 585.00 | 5 640.00 | 252 945.00 | 258 585.00 |
BZ Autres créances | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
CF Disponibilités | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 823.00 | 5 640.00 | 808 183.00 | 813 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 722.00 | 90 561.00 | 1 011 160.00 | 1 101 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 452 973.00 | 371 507.00 | | 452 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 271.00 | 167 466.00 | | 104 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 798.00 | 2 228.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 559 693.00 | 542 852.00 | | 559 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 408.00 | 136 850.00 | | 104 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 749.00 | 231 266.00 | | 198 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 226.00 | 101 275.00 | | 125 226.00 |
EA Autres dettes | 23 085.00 | 13 770.00 | | 23 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 468.00 | 483 162.00 | | 451 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 160.00 | 1 026 013.00 | | 1 011 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 878.00 | 366 254.00 | | 375 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 858.00 | | 2 655 858.00 | 2 655 858.00 |
FG Production vendue services | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 659.00 | | 2 669 659.00 | 2 669 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 258.00 | 16 541.00 | | 15 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 696.00 | -6.00 | | 7 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | 11 360.00 | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 11 354.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 333.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 732.00 | 4 234.00 | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 6 567.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536.00 | 4 786.00 | | 6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 075.00 | 58 604.00 | | 34 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 769.00 | 2 739 003.00 | | 2 711 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 497.00 | 2 571 537.00 | | 2 607 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 271.00 | 167 466.00 | | 104 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 986.00 | 4 296.00 | | 16 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 919.00 | | 16 355.00 | 306 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 375.00 | 287 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 375.00 | 112 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 480.00 | | 16 355.00 | 131 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 033.00 | 19 731.00 | 28 643.00 | 81 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | 32 531.00 | 28 643.00 | 64 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 622.00 | 5 640.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 622.00 | 5 640.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 622.00 | 5 640.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 640.00 | 11 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 749.00 | 198 749.00 | | 198 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 408.00 | 28 818.00 | 75 590.00 | 104 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 662.00 | 340 662.00 | | 340 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 562.00 | 347 562.00 | | 347 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 468.00 | 375 878.00 | 75 590.00 | 451 468.00 |