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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 155.00 | 1 123.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 202.00 | 64 339.00 | 65 863.00 | 130 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 919.00 | 81 033.00 | 225 886.00 | 306 919.00 |
BT Marchandises | 391 122.00 | | 391 122.00 | 391 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 589.00 | 11 622.00 | 293 968.00 | 305 589.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 749.00 | 11 622.00 | 800 128.00 | 811 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 668.00 | 92 655.00 | 1 026 013.00 | 1 118 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 371 507.00 | 311 644.00 | | 371 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 466.00 | 145 862.00 | | 167 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | 5 088.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 542 852.00 | 464 244.00 | | 542 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 850.00 | 167 087.00 | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 266.00 | 260 018.00 | | 231 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 275.00 | 96 385.00 | | 101 275.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 4 010.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 162.00 | 527 500.00 | | 483 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 013.00 | 991 744.00 | | 1 026 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 254.00 | 400 083.00 | | 366 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 688 416.00 | | 2 688 416.00 | 2 688 416.00 |
FG Production vendue services | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 449.00 | | 2 702 449.00 | 2 702 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 541.00 | 10 916.00 | | 16 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6.00 | 5 287.00 | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 354.00 | 5 287.00 | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 2 673.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 567.00 | 2 673.00 | | 6 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | 2 614.00 | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 604.00 | 44 708.00 | | 58 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 003.00 | 2 387 576.00 | | 2 739 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 537.00 | 2 241 714.00 | | 2 571 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 466.00 | 145 862.00 | | 167 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 296.00 | 1 975.00 | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 611.00 | | 28 945.00 | 328 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 637.00 | 306 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 637.00 | 131 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 172.00 | | 28 945.00 | 153 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 906.00 | 27 531.00 | 46 404.00 | 99 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 367.00 | 27 531.00 | 46 404.00 | 83 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 889.00 | 11 622.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 11 622.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 889.00 | 11 622.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 622.00 | 7 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 266.00 | 231 266.00 | | 231 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 850.00 | 19 943.00 | 107 979.00 | 136 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 506.00 | 345 506.00 | | 345 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 406.00 | 352 406.00 | | 352 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 162.00 | 366 254.00 | 107 979.00 | 483 162.00 |