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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 172.00 | 83 367.00 | 69 805.00 | 153 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 611.00 | 99 906.00 | 228 705.00 | 328 611.00 |
BT Marchandises | 316 793.00 | | 316 793.00 | 316 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 635.00 | 7 889.00 | 237 746.00 | 245 635.00 |
BZ Autres créances | 68 912.00 | | 68 912.00 | 68 912.00 |
CF Disponibilités | 139 588.00 | | 139 588.00 | 139 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 929.00 | 7 889.00 | 763 039.00 | 770 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 539.00 | 107 795.00 | 991 744.00 | 1 099 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 311 644.00 | 296 773.00 | | 311 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 862.00 | 80 871.00 | | 145 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 464 244.00 | 384 383.00 | | 464 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 087.00 | 35 022.00 | | 167 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 018.00 | 210 458.00 | | 260 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 385.00 | 90 231.00 | | 96 385.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 15 148.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 500.00 | 350 858.00 | | 527 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 744.00 | 735 241.00 | | 991 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 083.00 | 339 184.00 | | 400 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 920.00 | | 2 350 920.00 | 2 350 920.00 |
FG Production vendue services | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 502.00 | | 2 364 502.00 | 2 364 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | 23 278.00 | | 10 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 287.00 | 8 238.00 | | 5 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 11 834.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 673.00 | 1 831.00 | | 2 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 2 299.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 9 535.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 708.00 | 20 841.00 | | 44 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 576.00 | 2 088 469.00 | | 2 387 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 714.00 | 2 007 597.00 | | 2 241 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 862.00 | 80 871.00 | | 145 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 551.00 | | 168 060.00 | 160 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | 150 000.00 | 16 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 112.00 | | 18 060.00 | 135 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 124.00 | 26 783.00 | | 73 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | 200.00 | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 26 582.00 | | 56 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | 6 397.00 | 6 362.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 854.00 | 6 397.00 | 6 362.00 | 7 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 854.00 | 6 397.00 | 6 362.00 | 7 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 397.00 | 6 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 018.00 | 260 018.00 | | 260 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 087.00 | 39 670.00 | 118 488.00 | 167 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 385.00 | 96 385.00 | | 96 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 447.00 | 321 447.00 | | 321 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 500.00 | 400 083.00 | 118 488.00 | 527 500.00 |