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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 667.00 | 611.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 421.00 | 59 355.00 | 27 066.00 | 86 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 138.00 | 76 560.00 | 186 577.00 | 263 138.00 |
BT Marchandises | 433 294.00 | | 433 294.00 | 433 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 587.00 | 9 430.00 | 252 158.00 | 261 587.00 |
BZ Autres créances | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CF Disponibilités | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 015.00 | 9 430.00 | 993 585.00 | 1 003 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 153.00 | 85 990.00 | 1 180 162.00 | 1 266 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 471 244.00 | 452 973.00 | | 471 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 159.00 | 104 271.00 | | 200 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 673 053.00 | 559 693.00 | | 673 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 590.00 | 104 408.00 | | 75 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 226.00 | 198 749.00 | | 235 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 113.00 | 125 226.00 | | 163 113.00 |
EA Autres dettes | 33 182.00 | 23 085.00 | | 33 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 109.00 | 451 468.00 | | 507 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 162.00 | 1 011 160.00 | | 1 180 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 110.00 | 375 878.00 | | 507 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 899.00 | | 981.00 | 287 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 742.00 | 263 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 742.00 | 87 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 539.00 | | | 166 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | | 981.00 | 112 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 921.00 | 15 248.00 | 23 609.00 | 84 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 15 248.00 | 23 609.00 | 68 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 226.00 | 235 226.00 | | 235 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 487.00 | 361 487.00 | | 361 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 387.00 | 368 387.00 | | 368 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 109.00 | 507 110.00 | | 507 109.00 |