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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | | 7 739 526.00 | 7 739 526.00 |
BZ Autres créances | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 625.00 | | 284 625.00 | 284 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 151.00 | | 8 077 151.00 | 8 077 151.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | | 7 739 526.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 2 745 460.00 | 2 473 087.00 | | 2 745 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 348.00 | 323 421.00 | | 278 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 608.00 | 4 356 308.00 | | 4 583 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 274.00 | 323.00 | | 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 400.00 | 2 855 104.00 | | 2 473 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 772.00 | 242 800.00 | | 502 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 3 480.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 003.00 | 400 000.00 | | 400 003.00 |
EA Autres dettes | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 544.00 | 3 561 590.00 | | 3 493 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 151.00 | 7 917 898.00 | | 8 077 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 942.00 | 1 198 933.00 | | 1 257 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 341.00 | 209 955.00 | | 249 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 695.00 | -17 954.00 | | -47 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 344.00 | 359 332.00 | | 401 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 997.00 | 35 912.00 | | 122 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 348.00 | 323 421.00 | | 278 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 480.00 | | 213 480.00 | 213 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 400.00 | 420 966.00 | 2 052 434.00 | 2 473 400.00 |
VI Groupe et associés | 289 292.00 | 289 292.00 | | 289 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 625.00 | | | 284 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 544.00 | 1 227 355.00 | 2 266 188.00 | 3 493 544.00 |