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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 752.00 | | 440 752.00 | 440 752.00 |
BZ Autres créances | 638 541.00 | | 638 541.00 | 638 541.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 521.00 | | 1 081 521.00 | 1 081 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 874 047.00 | 2 432 566.00 | 6 441 481.00 | 8 874 047.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 2 186 396.00 | | | 2 186 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 474 027.00 | | | -1 474 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 909.00 | | | 2 443 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 356.00 | | | 1 416 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 344.00 | | | 1 965 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 938.00 | | | 204 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 572.00 | | | 3 997 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 481.00 | | | 6 441 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 408.00 | | | 3 248 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 293.00 | | 367 293.00 | 367 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 293.00 | | 367 293.00 | 367 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 360.00 | | | -249 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 556.00 | | | 379 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 816.00 | | | 207 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 566.00 | | | 2 432 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 565.00 | | | 2 432 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958 111.00 | 1 958 111.00 | | 1 958 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 440 752.00 | 440 752.00 | | 440 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VC Groupe et associés | 631 049.00 | 631 049.00 | | 631 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 118.00 | 665 954.00 | 588 089.00 | 1 415 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 055.00 | | | 527 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 292.00 | 1 079 292.00 | | 1 079 292.00 |
VW T.V.A. | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 572.00 | 3 248 408.00 | 588 089.00 | 3 997 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 842.00 | | | 28 842.00 |