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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
BZ Autres créances | 172 324.00 | | 172 324.00 | 172 324.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 128.00 | | 180 128.00 | 180 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 654.00 | 2 432 566.00 | 5 540 088.00 | 7 972 654.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 3 228 149.00 | | | 3 228 149.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 923.00 | | | -1 503 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 753.00 | | | -1 041 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 274.00 | | | 2 242 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 635.00 | | | 2 127 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 900.00 | | | 498 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 067.00 | | | 242 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 814.00 | | | 3 297 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 088.00 | | | 5 540 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 858.00 | | | 1 387 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 599.00 | | 389 599.00 | 389 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 599.00 | | 389 599.00 | 389 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 664.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 319.00 | | | -17 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 787.00 | | | -34 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 736.00 | | | 397 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 488.00 | | | 1 439 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 753.00 | | | -1 041 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484 059.00 | 948 507.00 | | 1 484 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484 059.00 | 948 507.00 | | 1 484 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 949.00 | 425 949.00 | | 425 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 147.00 | 109 147.00 | | 109 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VC Groupe et associés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 635.00 | 217 679.00 | 1 909 956.00 | 2 127 635.00 |
VI Groupe et associés | 72 951.00 | 72 951.00 | | 72 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 324.00 | 172 324.00 | | 172 324.00 |
VW T.V.A. | 115 019.00 | 115 019.00 | | 115 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 814.00 | 1 387 858.00 | 1 909 956.00 | 3 297 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
ST Autres comptes | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 162.00 | | | 46 162.00 |