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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 281.00 | | 455 281.00 | 455 281.00 |
BZ Autres créances | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 746.00 | | 764 746.00 | 764 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 557 272.00 | 2 432 566.00 | 6 124 706.00 | 8 557 272.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | 2 432 566.00 | 5 306 960.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 2 186 396.00 | | | 2 186 396.00 |
DH Report à nouveau | -1 503 923.00 | | | -1 503 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 475.00 | | | 2 251 475.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 995.00 | | | 1 944 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 313.00 | | | 1 233 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 537.00 | | | 3 832 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 012.00 | | | 6 104 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 554.00 | | | 2 550 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 401.00 | | 379 401.00 | 379 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 722.00 | | | -23 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 229.00 | | | -114 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 577.00 | | | 383 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 376.00 | | | 374 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432 566.00 | | | 2 432 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432 566.00 | 20 000.00 | | 2 432 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 564.00 | 1 228 564.00 | | 1 228 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 281.00 | 455 281.00 | | 455 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VC Groupe et associés | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 192.00 | 641 209.00 | 1 063 478.00 | 1 923 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 967.00 | | | 231 967.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 444.00 | 743 444.00 | | 743 444.00 |
VW T.V.A. | 75 880.00 | 75 880.00 | | 75 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 537.00 | 2 550 554.00 | 1 063 478.00 | 3 832 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
ST Autres comptes | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 554.00 | | | 38 554.00 |