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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | | 7 739 526.00 | 7 739 526.00 |
BZ Autres créances | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 974 907.00 | | 7 974 907.00 | 7 974 907.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | | 7 739 526.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 3 023 808.00 | 2 745 460.00 | | 3 023 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 342.00 | 278 348.00 | | 204 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 787 949.00 | 4 583 608.00 | | 4 787 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 827.00 | 274.00 | | 2 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 461.00 | 2 473 400.00 | | 2 038 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 543.00 | 502 772.00 | | 536 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 570.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 506.00 | 54 645.00 | | 146 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 003.00 | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 958.00 | 3 493 544.00 | | 3 186 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 907.00 | 8 077 151.00 | | 7 974 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 023.00 | 1 257 942.00 | | 720 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 737.00 | 249 341.00 | | 51 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 806.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | 3 360.00 | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 565.00 | -47 695.00 | | -80 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 244.00 | 401 344.00 | | 572 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 902.00 | 122 997.00 | | 367 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 342.00 | 278 348.00 | | 204 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 648.00 | | 425 648.00 | 425 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 461.00 | | 2 038 461.00 | 2 038 461.00 |
VI Groupe et associés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 381.00 | 182 381.00 | | 182 381.00 |
VW T.V.A. | 69 733.00 | 69 733.00 | | 69 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 958.00 | 720 023.00 | 2 466 935.00 | 3 186 958.00 |