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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 526.00 | 1 484 059.00 | 6 255 467.00 | 7 739 526.00 |
BZ Autres créances | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 789.00 | | 278 789.00 | 278 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 071 315.00 | 1 484 059.00 | 6 587 256.00 | 8 071 315.00 |
CU Autres participations | 7 739 526.00 | 1 484 058.00 | 6 255 467.00 | 7 739 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
DG Autres réserves | 3 228 149.00 | | | 3 228 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503 923.00 | | | -1 503 923.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 027.00 | | | 3 284 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 172.00 | | | 136 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 958.00 | | | 1 986 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 127.00 | | | 489 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 853.00 | | | 286 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 303 229.00 | | | 3 303 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 256.00 | | | 6 587 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 530.00 | | | 913 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 461.00 | | 523 461.00 | 523 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 461.00 | | 523 461.00 | 523 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 330 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 021.00 | | | 173 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 024.00 | | | -173 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 126.00 | | | 712 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 048.00 | | | 2 216 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503 923.00 | | | -1 503 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 739 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 739 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 739 526.00 | | | 7 739 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 172.00 | | 136 172.00 | 136 172.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 356.00 | 108 356.00 | | 108 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 958.00 | | 1 986 958.00 | 1 986 958.00 |
VI Groupe et associés | 217 558.00 | 217 558.00 | | 217 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 169.00 | 271 169.00 | | 271 169.00 |
VW T.V.A. | 166 432.00 | 166 432.00 | | 166 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 229.00 | 913 530.00 | 2 394 699.00 | 3 308 229.00 |