| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 136 364.00 | 132 139.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 370.00 | 1 794 015.00 | 1 802 355.00 | 3 596 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 418.00 | 179 290.00 | 214 128.00 | 393 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 782.00 | 2 109 669.00 | 2 669 114.00 | 4 778 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CF Disponibilités | 156 038.00 | | 156 038.00 | 156 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 219.00 | 2 109 669.00 | 2 968 550.00 | 5 078 219.00 |
CU Autres participations | 520 491.00 | | 520 491.00 | 520 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 213.00 | 24 547.00 | | 28 213.00 |
DG Autres réserves | 451 554.00 | 411 903.00 | | 451 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 207.00 | 73 318.00 | | 131 207.00 |
DL TOTAL (I) | 914 974.00 | 813 767.00 | | 914 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 561.00 | 1 649 062.00 | | 1 712 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 40 179.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 5 305.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 177.00 | 28 039.00 | | 41 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 000.00 | 298 200.00 | | 246 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 576.00 | 2 020 785.00 | | 2 053 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 550.00 | 2 834 551.00 | | 2 968 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 937.00 | 1 097 846.00 | | 963 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 000.00 | 5 000.00 | | 114 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 000.00 | 5 300.00 | | 114 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 270.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 522.00 | 8 793.00 | | 53 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 756.00 | 9 063.00 | | 53 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 245.00 | -3 763.00 | | 60 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 16 873.00 | | 11 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 500.00 | 941 801.00 | | 1 336 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 293.00 | 868 484.00 | | 1 205 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 207.00 | 73 318.00 | | 131 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 620.00 | 4 067.00 | | 97 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 800.00 | | 857 927.00 | 4 174 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 945.00 | 4 778 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 945.00 | 3 989 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 385 807.00 | | 857 927.00 | 3 385 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 491.00 | | | 520 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 748.00 | 730 344.00 | 200 423.00 | 1 579 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 530.00 | 26 834.00 | | 109 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 218.00 | 703 510.00 | 200 423.00 | 1 470 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VB T. V. A. | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 995.00 | 621 356.00 | 1 089 639.00 | 1 710 995.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 720.00 | | | 899 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 496.00 | | | 836 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
VW T.V.A. | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 575.00 | 963 937.00 | 1 089 639.00 | 2 053 575.00 |