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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 190 031.00 | 78 471.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 391.00 | 2 372 492.00 | 1 502 898.00 | 3 875 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 433.00 | 296 793.00 | 118 639.00 | 415 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 109 817.00 | 2 859 317.00 | 2 250 499.00 | 5 109 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 380 430.00 | | 380 430.00 | 380 430.00 |
CF Disponibilités | 106 541.00 | | 106 541.00 | 106 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 228.00 | | 594 228.00 | 594 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 045.00 | 2 859 317.00 | 2 844 727.00 | 5 704 045.00 |
CU Autres participations | 550 491.00 | | 550 491.00 | 550 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 560.00 | 304 000.00 | | 802 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 157 536.00 | 550 574.00 | | 157 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 684.00 | 135 522.00 | | 258 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 180.00 | 1 020 496.00 | | 1 249 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 576.00 | 1 691 686.00 | | 1 403 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 941.00 | 120 051.00 | | 97 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 6 399.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 636.00 | 37 460.00 | | 82 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 547.00 | 1 855 596.00 | | 1 595 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 727.00 | 2 876 092.00 | | 2 844 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 825.00 | 738 181.00 | | 734 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 658.00 | 6 000.00 | | 17 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 100 000.00 | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 571.00 | 100 000.00 | | 134 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 394.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 981.00 | 81 392.00 | | 64 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 161.00 | 81 787.00 | | 65 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 410.00 | 18 213.00 | | 69 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 436.00 | 11 655.00 | | 67 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 729.00 | 1 332 301.00 | | 1 393 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 044.00 | 1 196 779.00 | | 1 135 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 684.00 | 135 522.00 | | 258 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 322 795.00 | | 292 264.00 | 5 322 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 550 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 242.00 | 5 109 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 742.00 | 4 290 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 301.00 | | 292 264.00 | 4 496 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 991.00 | | | 557 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 218.00 | 574 360.00 | 440 261.00 | 2 725 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 197.00 | 26 834.00 | | 163 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 021.00 | 547 526.00 | 440 261.00 | 2 562 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VB T. V. A. | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VC Groupe et associés | 347 054.00 | 347 054.00 | | 347 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 576.00 | 542 854.00 | 792 028.00 | 1 403 576.00 |
VI Groupe et associés | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 954.00 | | | 578 954.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 687.00 | 487 687.00 | | 487 687.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 547.00 | 734 825.00 | 792 028.00 | 1 595 547.00 |