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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 268 315.00 | 187.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199 279.00 | 3 053 435.00 | 1 145 843.00 | 4 199 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 918.00 | 294 450.00 | 4 468.00 | 298 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 830.00 | 3 616 200.00 | 1 701 630.00 | 5 317 830.00 |
BZ Autres créances | 819 986.00 | | 819 986.00 | 819 986.00 |
CF Disponibilités | 583 768.00 | | 583 768.00 | 583 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 078.00 | | 1 407 078.00 | 1 407 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 908.00 | 3 616 200.00 | 3 108 708.00 | 6 724 908.00 |
CU Autres participations | 551 131.00 | | 551 131.00 | 551 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 560.00 | 802 560.00 | | 802 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 560.00 | 56 485.00 | | 70 560.00 |
DG Autres réserves | 840 573.00 | 573 145.00 | | 840 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 891.00 | 281 503.00 | | 226 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 584.00 | 1 713 693.00 | | 1 940 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 468.00 | 1 649 481.00 | | 1 145 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 009.00 | 124 613.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 7 260.00 | | 9 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 365.00 | 18 522.00 | | 2 365.00 |
EA Autres dettes | | 96 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 123.00 | 1 896 866.00 | | 1 168 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 708.00 | 3 610 559.00 | | 3 108 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 695.00 | 1 896 866.00 | | 367 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 246.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 40 250.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 40 250.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 4 770.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 24 957.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 438.00 | 15 293.00 | | 83 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 755.00 | 25 804.00 | | 25 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 300.00 | 1 220 351.00 | | 1 041 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 409.00 | 938 848.00 | | 814 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 891.00 | 281 503.00 | | 226 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 869.00 | 133 801.00 | | 107 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 471.00 | | 9 545.00 | 5 561 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 551 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 186.00 | 5 317 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 836.00 | 4 498 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 838.00 | | 9 195.00 | 4 741 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 131.00 | | 350.00 | 551 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 377 486.00 | 491 550.00 | 252 836.00 | 3 377 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 699.00 | 24 616.00 | | 243 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 787.00 | 466 934.00 | 252 836.00 | 3 133 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VC Groupe et associés | 812 036.00 | 812 036.00 | | 812 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 237.00 | 344 808.00 | 735 873.00 | 1 145 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 819.00 | | | 503 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 310.00 | 823 310.00 | | 823 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 123.00 | 367 695.00 | 735 873.00 | 1 168 123.00 |