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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 243 699.00 | 24 803.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442 029.00 | 2 842 649.00 | 1 599 380.00 | 4 442 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 809.00 | 291 138.00 | 8 671.00 | 299 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 561 471.00 | 3 377 486.00 | 2 183 985.00 | 5 561 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 579 217.00 | | 579 217.00 | 579 217.00 |
CF Disponibilités | 843 112.00 | | 843 112.00 | 843 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 574.00 | | 1 426 574.00 | 1 426 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 045.00 | 3 377 486.00 | 3 610 559.00 | 6 988 045.00 |
CU Autres participations | 551 131.00 | | 551 131.00 | 551 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 560.00 | 802 560.00 | | 802 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 485.00 | 43 334.00 | | 56 485.00 |
DG Autres réserves | 573 145.00 | 323 286.00 | | 573 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 503.00 | 263 010.00 | | 281 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 693.00 | 1 432 190.00 | | 1 713 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 481.00 | 1 959 362.00 | | 1 649 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 613.00 | 48 471.00 | | 124 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 1 584.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522.00 | 25 809.00 | | 18 522.00 |
EA Autres dettes | 96 990.00 | | | 96 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 866.00 | 2 035 226.00 | | 1 896 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 559.00 | 3 467 416.00 | | 3 610 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 884.00 | 533 097.00 | | 751 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 1 420.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | 739 426.00 | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 250.00 | 739 426.00 | | 40 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 5 015.00 | | 4 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 187.00 | 576 723.00 | | 20 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | 581 738.00 | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 293.00 | 157 688.00 | | 15 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 804.00 | 72 999.00 | | 25 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 351.00 | 2 027 347.00 | | 1 220 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 848.00 | 1 764 337.00 | | 938 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 503.00 | 263 010.00 | | 281 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 801.00 | 359 155.00 | | 133 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 389.00 | | 850 032.00 | 4 808 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 551 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 950.00 | 5 561 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 600.00 | 4 741 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 396.00 | | 849 042.00 | 3 989 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 491.00 | | 990.00 | 550 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 865 069.00 | 589 181.00 | 76 763.00 | 2 865 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 865.00 | 26 834.00 | | 216 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 204.00 | 562 347.00 | 76 763.00 | 2 648 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VB T. V. A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VC Groupe et associés | 505 991.00 | 505 991.00 | | 505 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 800.00 | 503 819.00 | 943 346.00 | 1 648 800.00 |
VI Groupe et associés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 462.00 | 583 462.00 | | 583 462.00 |
VW T.V.A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 865.00 | 751 884.00 | 943 346.00 | 1 896 865.00 |