| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 163 197.00 | 105 305.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 363.00 | 2 324 037.00 | 1 759 326.00 | 4 083 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 938.00 | 237 984.00 | 174 954.00 | 412 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 322 795.00 | 2 725 218.00 | 2 597 576.00 | 5 322 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 009.00 | | 247 009.00 | 247 009.00 |
CF Disponibilités | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 515.00 | | 278 515.00 | 278 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 310.00 | 2 725 218.00 | 2 876 092.00 | 5 601 310.00 |
CU Autres participations | 557 991.00 | | 557 991.00 | 557 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 28 213.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 550 574.00 | 451 554.00 | | 550 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 522.00 | 131 207.00 | | 135 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 496.00 | 914 974.00 | | 1 020 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 686.00 | 1 712 561.00 | | 1 691 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 051.00 | 45 000.00 | | 120 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 8 838.00 | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 460.00 | 41 177.00 | | 37 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 246 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 855 596.00 | 2 053 576.00 | | 1 855 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 092.00 | 2 968 550.00 | | 2 876 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 181.00 | 963 937.00 | | 738 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 114 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 114 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 234.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 392.00 | 53 522.00 | | 81 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 787.00 | 53 756.00 | | 81 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 213.00 | 60 245.00 | | 18 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | 11 482.00 | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 301.00 | 1 336 500.00 | | 1 332 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 779.00 | 1 205 293.00 | | 1 196 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 522.00 | 131 207.00 | | 135 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 778 782.00 | | 683 012.00 | 4 778 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 5 322 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 4 496 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 789.00 | | 645 512.00 | 3 989 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 491.00 | | 37 500.00 | 520 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 669.00 | 673 157.00 | 57 608.00 | 2 109 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 364.00 | 26 834.00 | | 136 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 305.00 | 646 323.00 | 57 608.00 | 1 973 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VC Groupe et associés | 245 713.00 | | | 245 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 522.00 | 573 107.00 | 1 117 415.00 | 1 690 522.00 |
VI Groupe et associés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 150.00 | | | 788 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 623.00 | | | 808 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 323.00 | 253 323.00 | | 253 323.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 596.00 | 738 181.00 | 1 117 415.00 | 1 855 596.00 |