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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268 502.00 | 216 865.00 | 51 637.00 | 268 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 690 652.00 | 2 369 748.00 | 1 320 904.00 | 3 690 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 743.00 | 278 456.00 | 20 288.00 | 298 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 389.00 | 2 865 069.00 | 1 943 320.00 | 4 808 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 426 515.00 | | 426 515.00 | 426 515.00 |
CF Disponibilités | 1 001 706.00 | | 1 001 706.00 | 1 001 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 096.00 | | 1 524 096.00 | 1 524 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 332 485.00 | 2 865 069.00 | 3 467 416.00 | 6 332 485.00 |
CU Autres participations | 550 491.00 | | 550 491.00 | 550 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 560.00 | 802 560.00 | | 802 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 334.00 | 30 400.00 | | 43 334.00 |
DG Autres réserves | 323 286.00 | 157 536.00 | | 323 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 010.00 | 258 684.00 | | 263 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 190.00 | 1 249 180.00 | | 1 432 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 362.00 | 1 403 576.00 | | 1 959 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 471.00 | 97 941.00 | | 48 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 11 395.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 809.00 | 82 636.00 | | 25 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 226.00 | 1 595 547.00 | | 2 035 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 416.00 | 2 844 727.00 | | 3 467 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 097.00 | 734 825.00 | | 533 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 920.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | 17 658.00 | | 1 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 739 426.00 | 132 500.00 | | 739 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 426.00 | 134 571.00 | | 739 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 015.00 | 180.00 | | 5 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 723.00 | 64 981.00 | | 576 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 738.00 | 65 161.00 | | 581 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 688.00 | 69 410.00 | | 157 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 999.00 | 67 436.00 | | 72 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 347.00 | 1 393 729.00 | | 2 027 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 337.00 | 1 135 044.00 | | 1 764 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 010.00 | 258 684.00 | | 263 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 155.00 | 97 620.00 | | 359 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109 817.00 | | 796 464.00 | 5 109 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 891.00 | 4 808 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097 891.00 | 3 989 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 502.00 | | | 268 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 823.00 | | 796 464.00 | 4 290 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 491.00 | | | 550 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 317.00 | 526 920.00 | 521 168.00 | 2 859 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 031.00 | 26 834.00 | | 190 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 286.00 | 500 086.00 | 521 168.00 | 2 669 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VB T. V. A. | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VC Groupe et associés | 392 815.00 | 392 815.00 | | 392 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 676.00 | 455 547.00 | 1 160 437.00 | 1 957 676.00 |
VI Groupe et associés | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 390.00 | 522 390.00 | | 522 390.00 |
VW T.V.A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 226.00 | 533 097.00 | 1 160 437.00 | 2 035 226.00 |