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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 402.00 | 63 210.00 | 191.00 | 63 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 53 249.00 | 2 470.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 511.00 | 124 849.00 | 4 662.00 | 129 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 210.00 | 2 268.00 | 217 941.00 | 220 210.00 |
BZ Autres créances | 1 224 277.00 | | 1 224 277.00 | 1 224 277.00 |
CF Disponibilités | 129 853.00 | | 129 853.00 | 129 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 250.00 | 2 268.00 | 1 580 981.00 | 1 583 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 761.00 | 127 118.00 | 1 585 643.00 | 1 712 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 430 026.00 | | | 430 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
DL TOTAL (I) | 647 021.00 | | | 647 021.00 |
DP Provisions pour risques | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 292.00 | | | 420 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 589.00 | | | 309 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 645.00 | | | 880 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 643.00 | | | 1 585 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 645.00 | | | 880 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 582.00 | | 2 223 582.00 | 2 223 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 582.00 | | 2 223 582.00 | 2 223 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 256.00 | | | -5 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 267 438.00 | | | 2 267 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 442.00 | | | 2 105 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 796.00 | | 715.00 | 128 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 393.00 | | 715.00 | 63 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 514.00 | 5 335.00 | | 119 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 741.00 | 2 468.00 | | 60 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 772.00 | 2 866.00 | | 58 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 976.00 | | |
6T Sur comptes clients | 997.00 | 1 803.00 | 532.00 | 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997.00 | 1 803.00 | 532.00 | 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997.00 | 59 779.00 | 532.00 | 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 779.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 589.00 | 309 589.00 | | 309 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 268.00 | | | 217 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 185 488.00 | | | 1 185 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 420 292.00 | 420 292.00 | | 420 292.00 |
VP Divers | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 706.00 | 1 452 706.00 | 2 000.00 | 1 454 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 645.00 | 880 645.00 | | 880 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
ST Autres comptes | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 574.00 | | | 175 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 556 041.00 | | | 556 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 421.00 | | | 944 421.00 |