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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 207.00 | 92 153.00 | 29 054.00 | 121 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 462.00 | 1 596.00 | 37 865.00 | 39 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 9 309.00 | 1 717.00 | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 557.00 | 65 513.00 | 33 044.00 | 98 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 653.00 | 168 572.00 | 106 080.00 | 274 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 453.00 | 88 679.00 | 1 871 774.00 | 1 960 453.00 |
BZ Autres créances | 2 275 331.00 | | 2 275 331.00 | 2 275 331.00 |
CF Disponibilités | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 031.00 | 88 679.00 | 4 180 352.00 | 4 269 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 684.00 | 257 251.00 | 4 286 432.00 | 4 543 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 166.00 | 434 166.00 | | 434 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 672.00 | 806 219.00 | | 1 082 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 108.00 | 1 295 385.00 | | 1 675 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 3 421.00 | | 94 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935 974.00 | | | 935 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 849.00 | 511 993.00 | | 550 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 438.00 | 218 628.00 | | 292 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 730 726.00 | 814 249.00 | | 730 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 324.00 | 1 548 291.00 | | 2 611 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 432.00 | 2 843 676.00 | | 4 286 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 398 891.00 | | 5 398 891.00 | 5 398 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 891.00 | | 5 398 891.00 | 5 398 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 679.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 417 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 483.00 | 337 380.00 | | 418 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 197.00 | 4 866 569.00 | | 5 925 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 525.00 | 4 060 350.00 | | 4 842 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 672.00 | 806 219.00 | | 1 082 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 518.00 | | 54 134.00 | 220 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 465.00 | | 22 204.00 | 138 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 654.00 | | 31 930.00 | 77 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 149.00 | 26 423.00 | | 142 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 245.00 | 19 505.00 | | 74 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 904.00 | 6 919.00 | | 67 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 147.00 | 88 679.00 | 64 147.00 | 64 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 147.00 | 88 679.00 | 64 147.00 | 64 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 849.00 | 550 849.00 | | 550 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 283.00 | 135 283.00 | | 135 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 431.00 | 965 431.00 | | 965 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 960 453.00 | 1 960 453.00 | | 1 960 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 252 801.00 | 2 252 801.00 | | 2 252 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 000.00 | 18 575.00 | 75 425.00 | 94 000.00 |
VI Groupe et associés | 701 269.00 | 701 269.00 | | 701 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 900.00 | 4 241 500.00 | 4 400.00 | 4 245 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 324.00 | 2 535 899.00 | 75 425.00 | 2 611 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |