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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 923.00 | 111 445.00 | 11 478.00 | 122 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 462.00 | 3 064.00 | 36 398.00 | 39 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 731.00 | 9 950.00 | 18 781.00 | 28 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 533.00 | 79 162.00 | 31 371.00 | 110 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 978.00 | 203 620.00 | 109 358.00 | 312 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 082.00 | 10 683.00 | 1 604 399.00 | 1 615 082.00 |
BZ Autres créances | 1 278 883.00 | | 1 278 883.00 | 1 278 883.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 437.00 | 10 683.00 | 2 890 754.00 | 2 901 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 415.00 | 214 303.00 | 3 000 112.00 | 3 214 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 166.00 | 434 166.00 | | 434 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 241.00 | 1 219.00 | | 1 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 840.00 | 1 082 672.00 | | 640 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 158.00 | 102 051.00 | | 127 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 405.00 | 1 675 108.00 | | 1 258 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | 94 000.00 | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 185.00 | 935 974.00 | | 162 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 752.00 | 550 849.00 | | 430 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 811.00 | 292 438.00 | | 423 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | 671.00 | | 24 174.00 |
EA Autres dettes | 609 980.00 | 730 726.00 | | 609 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 741 707.00 | 2 611 324.00 | | 1 741 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 112.00 | 4 286 432.00 | | 3 000 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 215 402.00 | | 5 215 402.00 | 5 215 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 402.00 | | 5 215 402.00 | 5 215 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 178 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 893.00 | 3 342.00 | | 13 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 164.00 | 3 342.00 | | 15 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | 3 342.00 | | -2 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 562.00 | 418 483.00 | | 236 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 194.00 | 5 925 197.00 | | 5 448 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 354.00 | 4 842 525.00 | | 4 807 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 840.00 | 1 082 672.00 | | 640 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 653.00 | | 38 326.00 | 274 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 669.00 | | 1 716.00 | 160 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 584.00 | | 35 410.00 | 109 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 1 200.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 572.00 | 35 067.00 | 19.00 | 168 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 749.00 | 20 759.00 | | 93 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 823.00 | 14 308.00 | 19.00 | 74 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 752.00 | 430 752.00 | | 430 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 309.00 | 162 309.00 | | 162 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 082.00 | 1 615 082.00 | | 1 615 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 155 967.00 | 1 155 967.00 | | 1 155 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 425.00 | 18 687.00 | 56 738.00 | 75 425.00 |
VI Groupe et associés | 554 284.00 | 554 284.00 | | 554 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VP Divers | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 929.00 | 52 929.00 | | 52 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 990.00 | 2 898 390.00 | 5 600.00 | 2 903 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 522.00 | 1 522 784.00 | 56 738.00 | 1 579 522.00 |