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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 54 781.00 | 938.00 | 55 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 811.00 | 126 573.00 | 3 238.00 | 129 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 483.00 | 32 631.00 | 435 851.00 | 468 483.00 |
BZ Autres créances | 1 510 333.00 | | 1 510 333.00 | 1 510 333.00 |
CF Disponibilités | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 149.00 | 32 631.00 | 1 957 518.00 | 1 990 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 961.00 | 159 204.00 | 1 960 756.00 | 2 119 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 021.00 | | | 432 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
DL TOTAL (I) | 918 086.00 | | | 918 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 984.00 | | | 587 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 695.00 | | | 273 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 997.00 | | | 173 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 669.00 | | | 1 042 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 756.00 | | | 1 960 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 669.00 | | | 1 042 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 743.00 | | 2 684 743.00 | 2 684 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 743.00 | | 2 684 743.00 | 2 684 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 63 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 053.00 | | | 2 811 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 988.00 | | | 2 379 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 065.00 | | | 431 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 511.00 | 300.00 | | 129 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 849.00 | 1 723.00 | | 124 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 210.00 | 191.00 | | 63 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 638.00 | 1 532.00 | | 61 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | 32 158.00 | 1 795.00 | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | 32 158.00 | 1 795.00 | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 245.00 | 32 158.00 | 59 771.00 | 60 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 158.00 | 59 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 695.00 | 273 695.00 | | 273 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 976.00 | 74 976.00 | | 74 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 435 072.00 | | | 435 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 210.00 | | | 1 449 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VI Groupe et associés | 587 984.00 | 587 984.00 | | 587 984.00 |
VP Divers | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 851.00 | 1 986 551.00 | 2 300.00 | 1 988 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 669.00 | 1 042 669.00 | | 1 042 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
ST Autres comptes | 75 374.00 | | | 75 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 774.00 | | | 197 774.00 |
YT Sous‐traitance | 647 319.00 | | | 647 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 591.00 | | | 83 591.00 |
YW Taxe professionnelle | -43 554.00 | | | -43 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 770.00 | | | 1 066 770.00 |