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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 163 612.00 | | 2 163 612.00 | 2 163 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 847.00 | | 4 854 847.00 | 4 854 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 158 329.00 | | 14 158 329.00 | 14 158 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 329.00 | | 14 161 329.00 | 14 161 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 016 177.00 | | 19 016 177.00 | 19 016 177.00 |
CU Autres participations | 2 691 235.00 | | 2 691 235.00 | 2 691 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 427 562.00 | 3 427 562.00 | | 3 427 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 076.00 | 353 076.00 | | 353 076.00 |
DG Autres réserves | 770 430.00 | 770 430.00 | | 770 430.00 |
DH Report à nouveau | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 241.00 | 19 419 612.00 | | -169 241.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 654.00 | 23 970 680.00 | | 4 408 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 491.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 9 102.00 | | 14 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 862.00 | 98.00 | | 5 862.00 |
EA Autres dettes | 14 583 244.00 | 14 890 075.00 | | 14 583 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 607 523.00 | 14 899 765.00 | | 14 607 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 016 177.00 | 38 870 446.00 | | 19 016 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 4 401.00 | | 1 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 501.00 | 41 695 386.00 | | 126 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 269 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 997.00 | 42 968 868.00 | | 127 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 074.00 | 15 126 364.00 | | 66 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 074.00 | 15 153 989.00 | | 66 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 923.00 | 27 814 878.00 | | 61 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 592 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 592.00 | 43 554 536.00 | | 135 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 833.00 | 24 134 925.00 | | 304 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 241.00 | 19 419 612.00 | | -169 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 893 323.00 | | | 4 893 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 476.00 | 2 691 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 38 476.00 | 4 854 847.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 612.00 | | | 2 163 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729 711.00 | | | 2 729 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VC Groupe et associés | 13 469 652.00 | 13 469 652.00 | | 13 469 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VI Groupe et associés | 14 575 286.00 | 14 575 286.00 | | 14 575 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VP Divers | 678 844.00 | 678 844.00 | | 678 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 158 329.00 | 14 158 329.00 | | 14 158 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 523.00 | 14 607 523.00 | | 14 607 523.00 |