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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 107.00 | 73 467.00 | 45 640.00 | 119 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 358.00 | 778.00 | 18 580.00 | 19 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027.00 | 8 782.00 | 2 245.00 | 11 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 627.00 | 59 122.00 | 7 505.00 | 66 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 518.00 | 142 149.00 | 78 370.00 | 220 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 788.00 | 64 147.00 | 1 461 641.00 | 1 525 788.00 |
BZ Autres créances | 1 291 666.00 | | 1 291 666.00 | 1 291 666.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 453.00 | 64 147.00 | 2 765 306.00 | 2 829 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 972.00 | 206 296.00 | 2 843 676.00 | 3 049 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 434 166.00 | 433 087.00 | | 434 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 219.00 | 571 080.00 | | 806 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 385.00 | 1 059 166.00 | | 1 295 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 993.00 | 407 312.00 | | 511 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 628.00 | 223 077.00 | | 218 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 517.00 | | |
EA Autres dettes | 814 249.00 | 694 739.00 | | 814 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 291.00 | 1 328 645.00 | | 1 548 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 676.00 | 2 387 812.00 | | 2 843 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 201.00 | | 4 779 201.00 | 4 779 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 200.00 | | 4 779 201.00 | 4 779 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 147.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 380.00 | 227 472.00 | | 337 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 569.00 | 3 793 140.00 | | 4 866 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 350.00 | 3 222 060.00 | | 4 060 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 219.00 | 571 080.00 | | 806 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 949.00 | | 71 569.00 | 148 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 395.00 | | 64 070.00 | 74 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | | 7 499.00 | 70 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 041.00 | 14 108.00 | | 128 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 627.00 | 10 618.00 | | 63 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | 3 490.00 | | 64 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 418.00 | 64 147.00 | 44 418.00 | 44 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 418.00 | 64 147.00 | 44 418.00 | 44 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 418.00 | 64 147.00 | 44 418.00 | 44 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 993.00 | 511 993.00 | | 511 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 788.00 | 1 525 788.00 | | 1 525 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 824.00 | 1 241 824.00 | | 1 241 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VI Groupe et associés | 813 845.00 | 813 845.00 | | 813 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 578.00 | 2 822 178.00 | 4 400.00 | 2 826 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 291.00 | 1 548 291.00 | | 1 548 291.00 |