| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 554.00 | 15 493.00 | 11 060.00 | 26 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 205.00 | 15 493.00 | 82 711.00 | 98 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 720.00 | | 139 720.00 | 139 720.00 |
BZ Autres créances | 81 231.00 | | 81 231.00 | 81 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 053.00 | | 226 053.00 | 226 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 258.00 | 15 493.00 | 308 764.00 | 324 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -637 016.00 | -600 440.00 | | -637 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944.00 | -36 575.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | -564 204.00 | -566 149.00 | | -564 204.00 |
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522.00 | 8 549.00 | | 5 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 250.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 38 845.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 253.00 | 881 952.00 | | 805 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 421.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 581.00 | 972 372.00 | | 855 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 764.00 | 423 611.00 | | 308 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 606.00 | 526 648.00 | | 434 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 851.00 | | 1 347 851.00 | 1 347 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 851.00 | | 1 347 851.00 | 1 347 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 12 929.00 | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | 37 503.00 | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 220.00 | 37 503.00 | | 14 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 740.00 | -24 574.00 | | -11 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 316.00 | 2 079 030.00 | | 1 363 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 372.00 | 2 115 606.00 | | 1 361 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944.00 | -36 575.00 | | 1 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 282.00 | | -156.00 | 124 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 119 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 47 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | | 21 421.00 | 31 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 228.00 | | -21 577.00 | 51 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 988.00 | 11 740.00 | 880.00 | 9 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 11 740.00 | 880.00 | 9 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 40 261.00 | 2 362.00 | 44 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 499.00 | 154 938.00 | 123 401.00 | 376 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 139 720.00 | | | 139 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 119.00 | | | 47 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 815.00 | 76 642.00 | 108 704.00 | 271 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 739.00 | 253 739.00 | | 253 739.00 |
VW T.V.A. | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 582.00 | 434 607.00 | 234 467.00 | 855 582.00 |