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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 869.00 | 25 887.00 | 6 981.00 | 32 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 038.00 | 25 887.00 | 70 150.00 | 96 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 643.00 | | 184 643.00 | 184 643.00 |
BZ Autres créances | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CF Disponibilités | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 811.00 | | 296 811.00 | 296 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 849.00 | 25 887.00 | 366 961.00 | 392 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -674 445.00 | -635 071.00 | | -674 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 918.00 | -39 373.00 | | 65 918.00 |
DL TOTAL (I) | -537 660.00 | -603 578.00 | | -537 660.00 |
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 872.00 | 3 552.00 | | 3 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 41 280.00 | | 37 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 281.00 | 835 679.00 | | 759 281.00 |
EA Autres dettes | 48 303.00 | | | 48 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 234.00 | 880 512.00 | | 887 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 961.00 | 294 321.00 | | 366 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 492.00 | 518 154.00 | | 583 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 913.00 | | 5 125.00 | 90 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 266.00 | | 3 603.00 | 29 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 1 522.00 | 19 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 424.00 | 6 464.00 | | 19 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 424.00 | 6 464.00 | | 19 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 968.00 | 34 908.00 | 2 362.00 | 37 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 118.00 | 229 257.00 | 123 401.00 | 389 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UX Autres créances clients | 184 644.00 | 184 644.00 | | 184 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 679.00 | 95 858.00 | 108 704.00 | 236 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 874.00 | 300 874.00 | | 300 874.00 |
VW T.V.A. | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 234.00 | 583 492.00 | 234 467.00 | 887 234.00 |