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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 265.00 | 19 423.00 | 9 842.00 | 29 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 912.00 | 19 423.00 | 71 489.00 | 90 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
BZ Autres créances | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 745.00 | 19 423.00 | 294 321.00 | 313 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -635 071.00 | -637 016.00 | | -635 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 373.00 | 1 944.00 | | -39 373.00 |
DL TOTAL (I) | -603 578.00 | -564 204.00 | | -603 578.00 |
DP Provisions pour risques | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552.00 | 5 522.00 | | 3 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 44 502.00 | | 41 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 679.00 | 805 253.00 | | 835 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 512.00 | 855 581.00 | | 880 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 321.00 | 308 764.00 | | 294 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 154.00 | 434 606.00 | | 518 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 205.00 | | -5 504.00 | 98 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 90 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 29 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | | 4 500.00 | 26 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 651.00 | | -10 004.00 | 29 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 5 718.00 | 1 788.00 | 15 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 493.00 | 5 718.00 | 1 788.00 | 15 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 37 630.00 | 2 362.00 | 41 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 720.00 | 198 009.00 | 123 401.00 | 388 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 741.00 | 83 744.00 | 108 704.00 | 251 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
VW T.V.A. | 101 560.00 | 101 560.00 | | 101 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 513.00 | 518 155.00 | 234 467.00 | 880 513.00 |