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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 11 749.00 | 16 273.00 | 28 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 620.00 | 11 749.00 | 70 870.00 | 82 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 986.00 | | 213 986.00 | 213 986.00 |
BZ Autres créances | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 73 062.00 | | 73 062.00 | 73 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 444.00 | | 488 444.00 | 488 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 064.00 | 11 749.00 | 559 315.00 | 571 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -580 855.00 | -608 527.00 | | -580 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 366.00 | 27 671.00 | | 183 366.00 |
DL TOTAL (I) | -326 621.00 | -509 988.00 | | -326 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 1 973.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 204.00 | 48 074.00 | | 41 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 505.00 | 790 553.00 | | 821 505.00 |
EA Autres dettes | 22 341.00 | 22 082.00 | | 22 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 937.00 | 878 185.00 | | 885 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 315.00 | 368 196.00 | | 559 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 429.00 | 633 077.00 | | 699 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 324.00 | | -3 283.00 | 107 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421.00 | 82 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 28 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 089.00 | | 17 356.00 | 32 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 235.00 | | -20 639.00 | 33 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 934.00 | 3 237.00 | 21 421.00 | 29 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 934.00 | 3 237.00 | 21 421.00 | 29 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 39 326.00 | 1 879.00 | 41 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 880.00 | 163 880.00 | | 163 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 957.00 | 358 797.00 | 98 160.00 | 456 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
UX Autres créances clients | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 779.00 | 110 177.00 | 5 602.00 | 115 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 638.00 | 380 041.00 | 12 597.00 | 392 638.00 |
VW T.V.A. | 84 889.00 | 4 022.00 | 80 867.00 | 84 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 937.00 | 699 429.00 | 186 508.00 | 885 937.00 |