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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 089.00 | 29 933.00 | 2 155.00 | 32 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 324.00 | 29 933.00 | 77 390.00 | 107 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 459.00 | | 162 459.00 | 162 459.00 |
BZ Autres créances | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 823.00 | | 290 823.00 | 290 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 147.00 | 29 933.00 | 368 214.00 | 398 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -608 527.00 | -674 445.00 | | -608 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 671.00 | 65 918.00 | | 27 671.00 |
DL TOTAL (I) | -509 988.00 | -537 660.00 | | -509 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 388.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 3 872.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 501.00 | 37 808.00 | | 15 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 074.00 | 37 968.00 | | 48 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 570.00 | 759 281.00 | | 790 570.00 |
EA Autres dettes | 22 082.00 | 48 303.00 | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 202.00 | 887 234.00 | | 878 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 214.00 | 366 961.00 | | 368 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 077.00 | 583 492.00 | | 633 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 038.00 | | 12 067.00 | 96 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 107 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 32 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 169.00 | | 12 067.00 | 21 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 888.00 | 4 451.00 | 405.00 | 25 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 888.00 | 4 451.00 | 405.00 | 25 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 075.00 | 45 606.00 | 2 469.00 | 48 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 295.00 | 114 295.00 | | 114 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 141.00 | 293 130.00 | 129 011.00 | 422 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
UX Autres créances clients | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 411.00 | 45 766.00 | 113 645.00 | 159 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 235.00 | 301 235.00 | | 301 235.00 |
VW T.V.A. | 94 724.00 | 94 724.00 | | 94 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 203.00 | 633 078.00 | 245 125.00 | 878 203.00 |