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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 38.00 | 2 461.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 6 629.00 | 12 784.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 203.00 | 6 668.00 | 61 535.00 | 68 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
BZ Autres créances | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 976.00 | 6 668.00 | 559 307.00 | 565 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
DH Report à nouveau | -397 488.00 | -580 855.00 | | -397 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 171.00 | 183 366.00 | | 153 171.00 |
DL TOTAL (I) | -173 450.00 | -326 621.00 | | -173 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 885.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 41 204.00 | | 31 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 586.00 | 821 505.00 | | 596 586.00 |
EA Autres dettes | 102 998.00 | 22 341.00 | | 102 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 757.00 | 885 937.00 | | 732 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 307.00 | 559 315.00 | | 559 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 128.00 | 699 429.00 | | 548 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 885.00 | | 1 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 620.00 | | 5 591.00 | 82 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 307.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 007.00 | 68 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 19 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | 2 500.00 | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 023.00 | | 3 091.00 | 28 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 4 927.00 | 10 008.00 | 11 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 750.00 | 4 888.00 | 10 008.00 | 11 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 988.00 | 191 828.00 | 30 850.00 | 289 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 256 098.00 | 256 098.00 | | 256 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 357.00 | 1 888.00 | 27 176.00 | 88 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 172.00 | 108 172.00 | | 108 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 845.00 | 428 555.00 | 4 290.00 | 432 845.00 |
VW T.V.A. | 67 955.00 | 67 955.00 | | 67 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 758.00 | 548 129.00 | 58 026.00 | 732 758.00 |