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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 872.00 | | 2 499 872.00 | 2 499 872.00 |
BZ Autres créances | 162 221.00 | | 162 221.00 | 162 221.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 266.00 | | 2 668 266.00 | 2 668 266.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 107 895.00 | 983 644.00 | | 1 107 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 378.00 | 124 250.00 | | 147 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 973.00 | 1 148 595.00 | | 1 295 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 434.00 | 641 918.00 | | 510 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 542.00 | 825 767.00 | | 859 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 450.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 293.00 | 1 470 136.00 | | 1 372 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 266.00 | 2 618 731.00 | | 2 668 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 279.00 | 969 728.00 | | 1 005 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 370.00 | 16 183.00 | | 21 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 378.00 | 124 250.00 | | 147 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 872.00 | | | 2 499 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 872.00 | | | 2 499 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VC Groupe et associés | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 434.00 | 143 421.00 | 367 013.00 | 510 434.00 |
VI Groupe et associés | 859 542.00 | 859 542.00 | | 859 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 793.00 | | | 128 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 293.00 | 1 005 279.00 | 367 013.00 | 1 372 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
ST Autres comptes | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |