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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 872.00 | | 2 519 872.00 | 2 519 872.00 |
BZ Autres créances | 331 229.00 | | 331 229.00 | 331 229.00 |
CF Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 489.00 | | 333 489.00 | 333 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 362.00 | | 2 853 362.00 | 2 853 362.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 461 921.00 | 1 255 273.00 | | 1 461 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 921.00 | 206 647.00 | | 215 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 542.00 | 1 502 621.00 | | 1 718 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 270.00 | 374 283.00 | | 233 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 046.00 | 924 115.00 | | 899 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 3 236.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 819.00 | 1 301 635.00 | | 1 134 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 362.00 | 2 804 256.00 | | 2 853 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 11 661.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 022.00 | 241 504.00 | | 248 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 101.00 | 34 857.00 | | 32 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 921.00 | 206 647.00 | | 215 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 872.00 | | | 2 519 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 872.00 | | | 2 519 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 329 760.00 | 329 760.00 | | 329 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 270.00 | 233 270.00 | | 233 270.00 |
VI Groupe et associés | 899 046.00 | 899 046.00 | | 899 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 159.00 | | | 138 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 591.00 | 332 591.00 | | 332 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 819.00 | 1 134 819.00 | | 1 134 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ST Autres comptes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |