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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 124.00 | | 2 520 124.00 | 2 520 124.00 |
BZ Autres créances | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
CF Disponibilités | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 930.00 | | 371 930.00 | 371 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 054.00 | | 2 892 054.00 | 2 892 054.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 191 321.00 | 1 677 842.00 | | 2 191 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 253.00 | 195 588.00 | | 74 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 306 275.00 | 1 914 131.00 | | 2 306 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 285.00 | 759 255.00 | | 581 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 416.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 778.00 | 875 214.00 | | 585 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 054.00 | 2 789 350.00 | | 2 892 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 778.00 | 875 083.00 | | 585 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -432.00 | 21 318.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 498.00 | 240 795.00 | | 79 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244.00 | 45 207.00 | | 5 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 253.00 | 195 588.00 | | 74 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 124.00 | | | 2 520 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 124.00 | | | 2 520 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 353 298.00 | 353 298.00 | | 353 298.00 |
VI Groupe et associés | 581 285.00 | 581 285.00 | | 581 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 925.00 | 353 925.00 | | 353 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 778.00 | 585 778.00 | | 585 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 198.00 | | | 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |