| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 872.00 | | 2 519 872.00 | 2 519 872.00 |
BZ Autres créances | 273 242.00 | | 273 242.00 | 273 242.00 |
CF Disponibilités | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 384.00 | | 284 384.00 | 284 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 256.00 | | 2 804 256.00 | 2 804 256.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 255 273.00 | 1 107 895.00 | | 1 255 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 647.00 | 147 378.00 | | 206 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 621.00 | 1 295 973.00 | | 1 502 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 283.00 | 510 434.00 | | 374 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 115.00 | 859 542.00 | | 924 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 2 316.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 635.00 | 1 372 293.00 | | 1 301 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 256.00 | 2 668 266.00 | | 2 804 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 645.00 | 1 005 279.00 | | 422 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 21 370.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 504.00 | 194 588.00 | | 241 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 857.00 | 47 209.00 | | 34 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 647.00 | 147 378.00 | | 206 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 872.00 | | 20 000.00 | 2 499 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 872.00 | | 20 000.00 | 2 499 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 283.00 | 145 293.00 | 228 989.00 | 374 283.00 |
VI Groupe et associés | 924 115.00 | 274 115.00 | 650 000.00 | 924 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 324.00 | 275 324.00 | | 275 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 635.00 | 422 645.00 | 878 989.00 | 1 301 635.00 |