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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 124.00 | | 2 520 124.00 | 2 520 124.00 |
BZ Autres créances | 332 971.00 | | 332 971.00 | 332 971.00 |
CF Disponibilités | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 480.00 | | 352 480.00 | 352 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 604.00 | | 2 872 604.00 | 2 872 604.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 873 431.00 | | | 1 873 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 021.00 | | | 2 232 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 059.00 | | | 637 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 583.00 | | | 640 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 604.00 | | | 2 872 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 583.00 | | | 640 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 512.00 | | | -82 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 965.00 | | | 240 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -76 924.00 | | | -76 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 890.00 | | | 317 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 872.00 | | 252.00 | 2 519 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 520 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 872.00 | | 252.00 | 2 519 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 194 058.00 | 194 058.00 | | 194 058.00 |
VI Groupe et associés | 637 059.00 | 637 059.00 | | 637 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 286.00 | 138 286.00 | | 138 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 971.00 | 332 971.00 | | 332 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 583.00 | 640 583.00 | | 640 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
ST Autres comptes | 951.00 | | | 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |