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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 872.00 | | 2 519 872.00 | 2 519 872.00 |
BZ Autres créances | 268 702.00 | | 268 702.00 | 268 702.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 477.00 | | 269 477.00 | 269 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 350.00 | | 2 789 350.00 | 2 789 350.00 |
CU Autres participations | 2 498 501.00 | | 2 498 501.00 | 2 498 501.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 677 842.00 | 1 461 921.00 | | 1 677 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 588.00 | 215 921.00 | | 195 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 131.00 | 1 718 542.00 | | 1 914 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 547.00 | 233 270.00 | | 112 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 255.00 | 899 046.00 | | 759 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 2 502.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 214.00 | 1 134 819.00 | | 875 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 350.00 | 2 853 362.00 | | 2 789 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 083.00 | 1 134 819.00 | | 875 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 906.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | 16 428.00 | | 21 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 795.00 | 248 022.00 | | 240 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 207.00 | 32 101.00 | | 45 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 588.00 | 215 921.00 | | 195 588.00 |