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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 524.00 | | 987 524.00 | 987 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 012 820.00 | | 2 012 820.00 | 2 012 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 872 094.00 | | 34 872 094.00 | 34 872 094.00 |
BZ Autres créances | 4 541 980.00 | | 4 541 980.00 | 4 541 980.00 |
CF Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 517.00 | | 4 637 517.00 | 4 637 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 509 610.00 | | 39 509 610.00 | 39 509 610.00 |
CU Autres participations | 31 871 521.00 | | 31 871 521.00 | 31 871 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815 097.00 | 33 815 097.00 | | 33 815 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 386.00 | 315 822.00 | | 347 386.00 |
DG Autres réserves | 5 189 614.00 | 4 589 902.00 | | 5 189 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 685.00 | 631 276.00 | | 38 685.00 |
DL TOTAL (I) | 39 390 782.00 | 39 352 098.00 | | 39 390 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 21 250.00 | | 17 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 109.00 | 8 893.00 | | 101 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 828.00 | 30 143.00 | | 118 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 509 610.00 | 39 434 011.00 | | 39 509 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 552.00 | 1 327 357.00 | 1 819 909.00 | 492 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 552.00 | 1 327 357.00 | 1 819 909.00 | 492 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 115.00 | 442.00 | | 58 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 115.00 | 442.00 | | 58 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 115.00 | -442.00 | | -58 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -148 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 498.00 | 1 861 323.00 | | 2 157 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 813.00 | 1 230 047.00 | | 2 118 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 685.00 | 631 276.00 | | 38 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 885 613.00 | | 258 837.00 | 34 885 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 356.00 | 33 884 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 356.00 | 34 872 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 524.00 | | | 987 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 898 089.00 | | 258 837.00 | 33 898 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 770.00 | | 51 770.00 | 51 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 307.00 | 85 307.00 | | 85 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 012 820.00 | | | 2 012 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 830 542.00 | | | 830 542.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 823.00 | | | 2 751 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 348.00 | | | 875 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 028.00 | 4 542 208.00 | 2 012 820.00 | 6 555 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |