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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861 468.00 | 666 334.00 | 195 134.00 | 861 468.00 |
AN Terrains | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
AP Constructions | 999 186.00 | 840 120.00 | 159 065.00 | 999 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094 763.00 | 6 061 524.00 | 1 033 239.00 | 7 094 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 595.00 | 805 554.00 | 205 040.00 | 1 010 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
AX Avances et acomptes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031 026.00 | 8 373 533.00 | 1 657 493.00 | 10 031 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028 894.00 | 518 633.00 | 2 510 261.00 | 3 028 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 001.00 | | 1 215 001.00 | 1 215 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 528 772.00 | 94 208.00 | 1 434 565.00 | 1 528 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986 406.00 | 30 671.00 | 3 955 735.00 | 3 986 406.00 |
BZ Autres créances | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
CF Disponibilités | 1 661 116.00 | | 1 661 116.00 | 1 661 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 770 849.00 | 643 512.00 | 11 127 337.00 | 11 770 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 801 874.00 | 9 017 045.00 | 12 784 830.00 | 21 801 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
DG Autres réserves | 2 801 735.00 | 1 277 237.00 | | 2 801 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 663.00 | 1 524 498.00 | | 1 761 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 674.00 | 66 230.00 | | 39 674.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 495.00 | 4 466 388.00 | | 6 201 495.00 |
DP Provisions pour risques | 887 460.00 | 1 506 003.00 | | 887 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 634.00 | 518 334.00 | | 476 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 364 094.00 | 2 024 337.00 | | 1 364 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 584.00 | 114 477.00 | | 188 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -23 593.00 | 38 984.00 | | -23 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 168.00 | 3 535 238.00 | | 2 684 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 370.00 | 1 729 875.00 | | 1 758 370.00 |
EA Autres dettes | 528 352.00 | 3 389 180.00 | | 528 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 360.00 | 71 920.00 | | 83 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 219 241.00 | 8 879 673.00 | | 5 219 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 830.00 | 15 370 398.00 | | 12 784 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 137.00 | 7 179 581.00 | 7 534 718.00 | 355 137.00 |
FD Production vendue biens | 7 652 207.00 | 8 546 117.00 | 16 198 324.00 | 7 652 207.00 |
FG Production vendue services | 1 767 701.00 | 169 301.00 | 1 937 002.00 | 1 767 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 775 044.00 | 15 894 999.00 | 25 670 044.00 | 9 775 044.00 |
FM Production stockée | | | -847 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 386 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 052 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 770 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 081.00 | |
GE Autres charges | | | 26 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 487 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 876 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 721.00 | 21 187.00 | | 2 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 056.00 | 32 638.00 | | 27 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 776.00 | 53 825.00 | | 29 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 011.00 | 77 340.00 | | 58 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 48 542.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 066.00 | | | 239 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 727.00 | 125 882.00 | | 297 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 951.00 | -72 057.00 | | -267 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 254 325.00 | 299 000.00 | | 254 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 925.00 | 165 828.00 | | 592 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 427 723.00 | 26 958 034.00 | | 26 427 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 666 061.00 | 25 433 536.00 | | 24 666 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 663.00 | 1 524 498.00 | | 1 761 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 699 281.00 | | 876 795.00 | 9 699 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 241.00 | 1 810.00 | 10 031 026.00 | 543 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 241.00 | 1 810.00 | 9 167 085.00 | 543 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 708.00 | | 3 760.00 | 857 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 839 101.00 | | 873 035.00 | 8 839 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583 249.00 | 792 094.00 | 1 810.00 | 7 583 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 788.00 | 35 546.00 | | 630 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952 461.00 | 756 547.00 | 1 810.00 | 6 952 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 337.00 | 695 081.00 | 1 355 324.00 | 2 024 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 756 843.00 | 12 348.00 | 156 350.00 | 756 843.00 |
6T Sur comptes clients | 51 111.00 | | 20 440.00 | 51 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 954.00 | 12 348.00 | 176 790.00 | 807 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832 290.00 | 707 429.00 | 1 532 114.00 | 2 832 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707 429.00 | 1 528 080.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 584.00 | 81 359.00 | 107 225.00 | 188 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684 168.00 | 2 684 168.00 | | 2 684 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 594.00 | 1 035 594.00 | | 1 035 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 006.00 | 617 006.00 | | 617 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 936.00 | 3 961 936.00 | | 3 961 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VI Groupe et associés | 481 672.00 | 481 672.00 | | 481 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VP Divers | 119 160.00 | 1.00 | 119 159.00 | 119 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 883.00 | 4 175 781.00 | 146 101.00 | 4 321 883.00 |
VW T.V.A. | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 933.00 | 5 139 708.00 | 107 225.00 | 5 246 933.00 |