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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 524.00 | | 987 524.00 | 987 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 144 955.00 | | 6 144 955.00 | 6 144 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 401 216.00 | | 13 401 216.00 | 13 401 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 |
BZ Autres créances | 181 684.00 | | 181 684.00 | 181 684.00 |
CF Disponibilités | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 704.00 | | 1 422 704.00 | 1 422 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 823 921.00 | | 14 823 921.00 | 14 823 921.00 |
CU Autres participations | 6 268 509.00 | | 6 268 509.00 | 6 268 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152 373.00 | 5 152 373.00 | | 5 152 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 238.00 | 515 238.00 | | 515 238.00 |
DG Autres réserves | 7 777 408.00 | 7 753 400.00 | | 7 777 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | 24 008.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 13 477 550.00 | 13 445 019.00 | | 13 477 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 889.00 | 1 203 443.00 | | 1 190 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 98 872.00 | | 64 825.00 |
EA Autres dettes | 90 656.00 | 81 319.00 | | 90 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 371.00 | 1 383 634.00 | | 1 346 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 823 921.00 | 14 828 654.00 | | 14 823 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 280 399.00 | 280 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 280 399.00 | 280 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | 9 337.00 | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 050.00 | 1 678 499.00 | | 344 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 519.00 | 1 654 491.00 | | 311 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 530.00 | 24 008.00 | | 32 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 890 153.00 | | 523 751.00 | 12 890 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 688.00 | 12 413 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 688.00 | 13 401 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 524.00 | | | 987 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902 629.00 | | 523 751.00 | 11 902 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 889.00 | 1 190 889.00 | | 1 190 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 144 955.00 | 6 144 955.00 | | 6 144 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 022.00 | 1 202 022.00 | | 1 202 022.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 65 840.00 | 65 840.00 | | 65 840.00 |
VI Groupe et associés | 90 656.00 | 90 656.00 | | 90 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 841.00 | 115 841.00 | | 115 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 890.00 | 7 528 890.00 | | 7 528 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 371.00 | 1 346 371.00 | | 1 346 371.00 |