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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 524.00 | | 987 524.00 | 987 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520 299.00 | | 2 520 299.00 | 2 520 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 776 560.00 | | 9 776 560.00 | 9 776 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 996.00 | | 1 149 996.00 | 1 149 996.00 |
BZ Autres créances | 63 730 640.00 | | 63 730 640.00 | 63 730 640.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 893 074.00 | | 64 893 074.00 | 64 893 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 669 635.00 | | 74 669 635.00 | 74 669 635.00 |
CU Autres participations | 6 268 509.00 | | 6 268 509.00 | 6 268 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 815 097.00 | 33 815 097.00 | | 33 815 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 320.00 | 347 386.00 | | 349 320.00 |
DG Autres réserves | 5 226 365.00 | 5 189 614.00 | | 5 226 365.00 |
DH Report à nouveau | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 481 050.00 | 38 685.00 | | 34 481 050.00 |
DL TOTAL (I) | 73 925 304.00 | 39 390 782.00 | | 73 925 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 17 719.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 356.00 | 101 109.00 | | 729 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 330.00 | 118 828.00 | | 744 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 669 635.00 | 39 509 610.00 | | 74 669 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 375 707.00 | 375 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 375 707.00 | 375 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 713 382.00 | | | 60 713 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 713 382.00 | 6 014.00 | | 60 713 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 603 012.00 | | | 25 603 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 603 012.00 | 58 115.00 | | 25 603 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 110 370.00 | -58 115.00 | | 35 110 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 434.00 | | | 692 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 107 991.00 | 2 157 498.00 | | 61 107 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 626 941.00 | 2 118 813.00 | | 26 626 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 481 050.00 | 38 685.00 | | 34 481 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 077 546.00 | | 302 576.00 | 35 077 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 603 562.00 | 8 789 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 603 562.00 | 9 776 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 524.00 | | | 987 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 090 022.00 | | 302 576.00 | 34 090 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 434.00 | 692 434.00 | | 692 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520 299.00 | 2 520 299.00 | | 2 520 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 996.00 | | | 1 149 996.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 63 311 093.00 | | | 63 311 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 853.00 | | | 410 853.00 |
VP Divers | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 401 163.00 | 67 401 163.00 | | 67 401 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 330.00 | 744 330.00 | | 744 330.00 |