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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 987 524.00 | | 987 524.00 | 987 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 341 194.00 | | 2 341 194.00 | 2 341 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 597 455.00 | | 9 597 455.00 | 9 597 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 138.00 | | 2 792 138.00 | 2 792 138.00 |
BZ Autres créances | 3 922 441.00 | | 3 922 441.00 | 3 922 441.00 |
CF Disponibilités | 101 704.00 | | 101 704.00 | 101 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 816 283.00 | | 6 816 283.00 | 6 816 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 738.00 | | 16 413 738.00 | 16 413 738.00 |
CU Autres participations | 6 268 509.00 | | 6 268 509.00 | 6 268 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 152 373.00 | 33 815 097.00 | | 5 152 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 076 047.00 | 349 320.00 | | 2 076 047.00 |
DG Autres réserves | 32 807 794.00 | 5 226 365.00 | | 32 807 794.00 |
DH Report à nouveau | -26 824 293.00 | 53 472.00 | | -26 824 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 778.00 | 34 481 050.00 | | -186 778.00 |
DL TOTAL (I) | 13 025 143.00 | 73 925 304.00 | | 13 025 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 567.00 | 14 974.00 | | 3 116 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 550.00 | 729 356.00 | | 81 550.00 |
EA Autres dettes | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 595.00 | 744 330.00 | | 3 388 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 413 738.00 | 74 669 635.00 | | 16 413 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 321.00 | 3 067 902.00 | 4 234 224.00 | 1 166 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 321.00 | 3 067 902.00 | 4 234 224.00 | 1 166 321.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 571.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 296 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 713 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 713 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 603 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 844.00 | 25 603 012.00 | | 186 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 844.00 | 35 110 370.00 | | -186 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 692 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 173.00 | 61 107 991.00 | | 4 297 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 951.00 | 26 626 941.00 | | 4 483 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 778.00 | 34 481 050.00 | | -186 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 776 560.00 | | 1 523 362.00 | 9 776 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 702 467.00 | 8 609 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702 467.00 | 9 597 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 524.00 | | | 987 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 789 036.00 | | 1 523 362.00 | 8 789 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 567.00 | 3 116 567.00 | | 3 116 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 478.00 | 190 478.00 | | 190 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 341 194.00 | 2 341 194.00 | | 2 341 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 792 138.00 | 2 792 138.00 | | 2 792 138.00 |
VB T. V. A. | 404 765.00 | 404 765.00 | | 404 765.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 700.00 | 3 274 700.00 | | 3 274 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 463.00 | 242 463.00 | | 242 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 001.00 | 9 056 001.00 | | 9 056 001.00 |
VW T.V.A. | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 595.00 | 3 388 595.00 | | 3 388 595.00 |