| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 708.00 | 630 788.00 | 226 920.00 | 857 708.00 |
AN Terrains | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
AP Constructions | 999 186.00 | 797 965.00 | 201 220.00 | 999 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778 511.00 | 5 423 114.00 | 1 355 398.00 | 6 778 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 296.00 | 731 382.00 | 202 914.00 | 934 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
AX Avances et acomptes | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 281.00 | 7 583 249.00 | 2 116 032.00 | 9 699 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 307.00 | 642 943.00 | 3 002 364.00 | 3 645 307.00 |
BN En cours de production de biens | 1 336 535.00 | | 1 336 535.00 | 1 336 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 234 557.00 | 113 900.00 | 2 120 657.00 | 2 234 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556 600.00 | 51 111.00 | 4 505 489.00 | 4 556 600.00 |
BZ Autres créances | 519 713.00 | | 519 713.00 | 519 713.00 |
CF Disponibilités | 1 628 523.00 | | 1 628 523.00 | 1 628 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058 285.00 | 807 954.00 | 13 250 332.00 | 14 058 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 761 601.00 | 8 391 203.00 | 15 370 398.00 | 23 761 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 647.00 | 222 647.00 | | 222 647.00 |
DG Autres réserves | 1 277 237.00 | 43 339.00 | | 1 277 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 498.00 | 1 233 898.00 | | 1 524 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 230.00 | 98 868.00 | | 66 230.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 388.00 | 2 974 528.00 | | 4 466 388.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506 003.00 | 2 547 425.00 | | 1 506 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 334.00 | 421 636.00 | | 518 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 024 337.00 | 2 969 061.00 | | 2 024 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 477.00 | 161 314.00 | | 114 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 984.00 | 47 765.00 | | 38 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 238.00 | 4 837 724.00 | | 3 535 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 729 875.00 | 1 375 872.00 | | 1 729 875.00 |
EA Autres dettes | 3 389 180.00 | 3 286 891.00 | | 3 389 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 920.00 | 90 480.00 | | 71 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 673.00 | 9 800 046.00 | | 8 879 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 370 398.00 | 15 743 636.00 | | 15 370 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 283.00 | 5 956 758.00 | 6 394 041.00 | 437 283.00 |
FD Production vendue biens | 8 188 622.00 | 8 227 410.00 | 16 416 031.00 | 8 188 622.00 |
FG Production vendue services | 1 708 718.00 | 279 077.00 | 1 987 795.00 | 1 708 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 334 623.00 | 14 463 245.00 | 24 797 868.00 | 10 334 623.00 |
FM Production stockée | | | 407 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 904 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 314 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 581 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 822 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 187.00 | 1 272.00 | | 21 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 638.00 | 61 925.00 | | 32 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 825.00 | 63 197.00 | | 53 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 340.00 | 767 523.00 | | 77 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 542.00 | 56 112.00 | | 48 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 882.00 | 823 635.00 | | 125 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 057.00 | -760 439.00 | | -72 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 828.00 | -116 772.00 | | 165 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 958 034.00 | 24 870 022.00 | | 26 958 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 433 536.00 | 23 636 124.00 | | 25 433 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 498.00 | 1 233 898.00 | | 1 524 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 276 707.00 | | 481 079.00 | 9 276 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 505.00 | 9 699 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 505.00 | 8 839 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 128.00 | | 22 580.00 | 835 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439 106.00 | | 458 499.00 | 8 439 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 017 536.00 | 565 714.00 | | 7 017 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 754.00 | 39 034.00 | | 591 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 425 781.00 | 526 680.00 | | 6 425 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 969 061.00 | 585 216.00 | 1 529 940.00 | 2 969 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 629 846.00 | 223 235.00 | 96 238.00 | 629 846.00 |
6T Sur comptes clients | 28 116.00 | 24 950.00 | 1 955.00 | 28 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 962.00 | 248 185.00 | 98 193.00 | 657 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 627 023.00 | 833 401.00 | 1 628 133.00 | 3 627 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829 367.00 | 1 628 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 238.00 | 3 535 238.00 | | 3 535 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 998.00 | 940 998.00 | | 940 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 247.00 | 588 247.00 | | 588 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 345.00 | 107 345.00 | | 107 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 130.00 | 4 532 130.00 | | 4 532 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VB T. V. A. | 159 325.00 | 159 325.00 | | 159 325.00 |
VC Groupe et associés | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 281 835.00 | 3 281 835.00 | | 3 281 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
VP Divers | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 954.00 | 5 027 897.00 | 132 056.00 | 5 159 954.00 |
VW T.V.A. | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 689.00 | 8 726 212.00 | 114 477.00 | 8 840 689.00 |