| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 308.00 | 437.00 | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 806 413.00 | 549 874.00 | 1 256 539.00 | 1 806 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 888.00 | 371 371.00 | 168 517.00 | 539 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 080.00 | 176 212.00 | 78 868.00 | 255 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 802.00 | | 90 802.00 | 90 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 615.00 | 1 103 765.00 | 2 529 850.00 | 3 633 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BT Marchandises | 434 928.00 | | 434 928.00 | 434 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674.00 | 97.00 | 3 577.00 | 3 674.00 |
BZ Autres créances | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031 819.00 | | 1 031 819.00 | 1 031 819.00 |
CF Disponibilités | 988 083.00 | | 988 083.00 | 988 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 354.00 | 97.00 | 2 576 257.00 | 2 576 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 970.00 | 1 103 862.00 | 5 106 108.00 | 6 209 970.00 |
CU Autres participations | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 910 716.00 | 872 636.00 | | 910 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 590.00 | 637 976.00 | | 508 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 705.00 | 1 922 012.00 | | 1 830 705.00 |
DP Provisions pour risques | 20 617.00 | 5 000.00 | | 20 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 617.00 | 5 000.00 | | 20 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 157.00 | 1 797 185.00 | | 1 629 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 856.00 | 141 935.00 | | 201 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 719.00 | 965 643.00 | | 1 074 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 053.00 | 347 505.00 | | 349 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 785.00 | 3 252 268.00 | | 3 254 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 108.00 | 5 179 280.00 | | 5 106 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 124.00 | 1 787 553.00 | | 1 960 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 604 349.00 | | 12 604 349.00 | 12 604 349.00 |
FG Production vendue services | 91 982.00 | | 91 982.00 | 91 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 696 331.00 | | 12 696 331.00 | 12 696 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 734 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 029 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 549.00 | 19 265.00 | | 35 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 438.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 321.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 508.00 | 134.00 | | 30 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 617.00 | 5 000.00 | | 15 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 539.00 | 5 455.00 | | 46 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 539.00 | -3 016.00 | | -38 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 464.00 | 293 099.00 | | 231 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 400.00 | 12 112 792.00 | | 12 768 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 259 810.00 | 11 474 816.00 | | 12 259 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 590.00 | 637 976.00 | | 508 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 398.00 | 21 954.00 | | 36 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 598.00 | | 263 713.00 | 3 504 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 772.00 | | | 83 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 696.00 | 3 633 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 772.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 924.00 | 2 601 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 245.00 | | 500.00 | 830 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 740.00 | | 246 564.00 | 2 405 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 841.00 | | 16 649.00 | 184 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 522.00 | 192 431.00 | 104 188.00 | 1 015 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 137.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 580.00 | 192 294.00 | 20 416.00 | 925 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 617.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 20 617.00 | 5 000.00 | 5 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 719.00 | 1 074 719.00 | | 1 074 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 981.00 | 125 981.00 | | 125 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 855.00 | 120 855.00 | | 120 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 802.00 | 90 802.00 | | 90 802.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 389.00 | 333 728.00 | 1 026 095.00 | 1 628 389.00 |
VI Groupe et associés | 201 856.00 | 201 856.00 | | 201 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 892.00 | | | 331 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 055.00 | | | 49 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
VW T.V.A. | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 785.00 | 1 960 124.00 | 1 026 095.00 | 3 254 785.00 |