| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 1 807 321.00 | 784 930.00 | 1 022 391.00 | 1 807 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 970.00 | 492 990.00 | 98 980.00 | 591 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 770.00 | 220 879.00 | 88 891.00 | 309 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 815.00 | 1 505 544.00 | 2 201 271.00 | 3 706 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 414 104.00 | | 414 104.00 | 414 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
BZ Autres créances | 593 810.00 | | 593 810.00 | 593 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 240 954.00 | | 2 240 954.00 | 2 240 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 197.00 | | 31 197.00 | 31 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 975.00 | | 3 287 975.00 | 3 287 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 789.00 | 1 505 544.00 | 5 489 245.00 | 6 994 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
CU Autres participations | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 1 833 972.00 | 1 169 305.00 | | 1 833 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 100.00 | 664 666.00 | | 709 100.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234.00 | 673.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 705.00 | 2 246 045.00 | | 2 955 705.00 |
DP Provisions pour risques | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 264.00 | 1 489 931.00 | | 1 121 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 193 058.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 634.00 | 1 341 839.00 | | 1 029 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 263.00 | 283 987.00 | | 356 263.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 1 306.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 923.00 | 3 310 120.00 | | 2 512 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 245.00 | 5 576 782.00 | | 5 489 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 520.00 | 2 190 231.00 | | 1 704 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 409 444.00 | | 13 409 444.00 | 13 409 444.00 |
FG Production vendue services | 102 065.00 | | 102 065.00 | 102 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 511 509.00 | | 13 511 509.00 | 13 511 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 567 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 773 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 241.00 | 41 281.00 | | 53 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 632.00 | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 436.00 | 2 059.00 | | 15 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 320.00 | | | 159 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 756.00 | 2 059.00 | | 174 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 713.00 | 3 740.00 | | 3 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 673.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 4 413.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 966.00 | -2 354.00 | | 169 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 805.00 | 307 841.00 | | 225 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 755 811.00 | 13 297 965.00 | | 13 755 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 046 711.00 | 12 633 299.00 | | 13 046 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 100.00 | 664 666.00 | | 709 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 474.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 698 623.00 | | 10 106.00 | 3 698 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 3 706 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 2 709 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 745.00 | | | 830 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 239.00 | | 45 737.00 | 2 665 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 639.00 | | -35 630.00 | 202 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 088.00 | 200 854.00 | 1 398.00 | 1 306 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 343.00 | 200 854.00 | 1 398.00 | 1 299 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | 561.00 | | 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 308.00 | 561.00 | 1 018.00 | 22 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 634.00 | 1 029 634.00 | | 1 029 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
VC Groupe et associés | 366 856.00 | 366 856.00 | | 366 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 134.00 | 312 731.00 | 808 403.00 | 1 121 134.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 980.00 | | | 370 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 830.00 | 725 830.00 | | 725 830.00 |
VW T.V.A. | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 923.00 | 1 704 520.00 | 808 403.00 | 2 512 923.00 |