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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AP Constructions | 1 807 321.00 | 890 657.00 | 916 665.00 | 1 807 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 598.00 | 540 377.00 | 60 221.00 | 600 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 337.00 | 241 164.00 | 71 173.00 | 312 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 526.00 | 1 678 942.00 | 2 095 583.00 | 3 774 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BT Marchandises | 370 791.00 | | 370 791.00 | 370 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 237 113.00 | | 237 113.00 | 237 113.00 |
CF Disponibilités | 2 551 634.00 | | 2 551 634.00 | 2 551 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 663.00 | | 3 196 663.00 | 3 196 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 188.00 | 1 678 942.00 | 5 292 246.00 | 6 971 188.00 |
CU Autres participations | 77 264.00 | | 77 264.00 | 77 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DG Autres réserves | 1 543 071.00 | 1 833 972.00 | | 1 543 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 249.00 | 709 100.00 | | 549 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 814.00 | 1 234.00 | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 534.00 | 2 955 705.00 | | 2 505 534.00 |
DP Provisions pour risques | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 091.00 | 1 121 264.00 | | 812 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 824.00 | 39.00 | | 349 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 802.00 | 1 029 634.00 | | 1 385 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 478.00 | 356 263.00 | | 213 478.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 5 724.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 095.00 | 2 512 923.00 | | 2 766 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 246.00 | 5 489 245.00 | | 5 292 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 895.00 | 1 704 520.00 | | 2 221 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 418 119.00 | | 13 418 119.00 | 13 418 119.00 |
FG Production vendue services | 72 252.00 | | 72 252.00 | 72 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 490 371.00 | | 13 490 371.00 | 13 490 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 506 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 430 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 701 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 771.00 | 53 241.00 | | 11 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 642.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 088.00 | 15 436.00 | | 21 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 159 320.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 097.00 | 174 756.00 | | 21 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 3 713.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 517.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 561.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 4 790.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 938.00 | 169 966.00 | | 16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 978.00 | 225 805.00 | | 240 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 529 399.00 | 13 755 811.00 | | 13 529 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 980 150.00 | 13 046 711.00 | | 12 980 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 249.00 | 709 100.00 | | 549 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 706 815.00 | | 67 711.00 | 3 706 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 745.00 | | | 830 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 061.00 | | 61 409.00 | 2 709 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 009.00 | | 6 302.00 | 167 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 544.00 | 173 398.00 | | 1 505 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 799.00 | 173 398.00 | | 1 498 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234.00 | 589.00 | 9.00 | 1 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 851.00 | 589.00 | 9.00 | 21 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 802.00 | 1 385 802.00 | | 1 385 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
UX Autres créances clients | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 147 980.00 | 147 980.00 | | 147 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 685.00 | 270 484.00 | 538 200.00 | 808 685.00 |
VI Groupe et associés | 349 824.00 | 349 824.00 | | 349 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 449.00 | | | 312 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 877.00 | 368 877.00 | | 368 877.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 095.00 | 2 227 895.00 | 538 200.00 | 2 766 095.00 |